Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien
Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien
Kurz und knapp
- Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien ist ein unverzichtbares Werk für ein tiefes Verständnis der Dynamik der Finanzmärkte und Aktienkursentwicklungen.
- Das Buch bietet eine detaillierte Analyse der Entwicklung von Beta-Werten, insbesondere innerhalb des DAX, in verschiedenen Marktphasen und ist essentiell für Investoren, Analysten und Wirtschaftswissenschaftler.
- Es liefert fundierte Einsichten in die neoklassische Finanztheorie und deren Anwendung, mit Schwerpunkt auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Portfoliotheorie.
- Die Untersuchung der Beta-Werte von DAX-Aktien zwischen 1999 und 2009 illustriert die Verbindung von Theorie und empirischer Forschung.
- Mit diesem Wissen können Leser zukünftige Marktphasen besser einschätzen, Risiken managen und ihre Anlageentscheidungen optimieren, um die eigene Anlageperformance zu steigern.
- Das Buch vereint theoretische und praktische Aspekte und ist ein wertvolles Instrument für Leser aus den Bereichen Wirtschaft, Business & Karriere sowie internationale Wirtschaft.
Beschreibung:
Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der sich tiefgreifend mit der Dynamik der Finanzmärkte und den Gesetzmäßigkeiten von Aktienkursentwicklungen beschäftigen möchte. Dieses Buch bietet eine detaillierte Analyse der Entwicklung von Beta-Werten in Abhängigkeit von unterschiedlichen Marktphasen, insbesondere innerhalb des DAX, und ist damit essentiell für Investoren, Analysten und Wirtschaftswissenschaftler.
Die fundierte Studienarbeit, entstanden an der renommierten Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg, liefert umfassende Einsichten in die neoklassische Finanztheorie und deren Anwendung auf die praktische Analyse von Marktbewegungen. Der Leser erhält Einblick in das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Portfoliotheorie, die für die finanzwirtschaftliche Forschung und Praxis von maßgeblicher Bedetung sind. Insbesondere die Untersuchung, wie sich die Beta-Werte von DAX-Aktien zwischen 1999 und 2009 entwickelten, illustriert die Verbindung von Theorie und empirischer Forschung.
Stellen Sie sich vor, Sie besitzen die Fähigkeit, zukünftige Marktphasen besser einschätzen zu können. Dieses Wissen kann Ihr Risiko managen und Ihre Anlageentscheidungen optimieren. Die Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen ist dabei der Schlüssel, um systematische Risiken besser einzuschätzen und somit die eigene Anlageperformance zu steigern. Lernen Sie, die Mechanismen der Finanzmärkte zu decodieren und profitieren Sie so von einem tieferen Verständnis für Aufschwungs- und Abschwungsphasen.
Für Leser aus den Bereichen Wirtschaft, Business & Karriere, und insbesondere aus der internationalen Wirtschaft ist dieses Buch ein wertvolles Instrument, das sowohl theoretische als auch praktische Aspekte vereint. Erleben Sie die ökonomischen Dynamiken aus einer fundierten Perspektive und bereichern Sie Ihre wirtschaftlichen Strategien mit wissenschaftlich fundiertem Wissen.
Erwecken Sie Ihre wirtschaftswissenschaftlichen Interessen zum Leben mit einer detaillierten Untersuchung von Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen und vertiefen Sie Ihr Verständnis für die komplexen Zusammenhänge der Finanzmärkte.
Letztes Update: 17.09.2024 02:01
FAQ zu Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien
Was ist der Inhalt des Produkts „Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen“?
Das Buch analysiert detailliert die Entwicklung von Beta-Werten und Korrelationen von DAX-Aktien in Marktphasen des Aufschwungs und Abschwungs. Es kombiniert theoretische Modelle wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) mit praktischen empirischen Analysen, insbesondere anhand von Daten aus den Jahren 1999 bis 2009.
Für wen ist dieses Buch geeignet?
Das Buch richtet sich an Investoren, Analysten, Wirtschaftswissenschaftler sowie alle, die ein tiefes Verständnis für die Dynamik der Finanzmärkte und Aktienkursentwicklungen erlangen möchten.
Welche Vorteile bietet die Untersuchung von Beta-Werten?
Die Analyse von Beta-Werten hilft dabei, systematische Risiken besser einzuschätzen und fundierte Entscheidungen über Anlageportfolios zu treffen. Dies kann die Anlageperformance verbessern und Risiken minimieren.
Warum sind Korrelationen zwischen Aktien in Auf- und Abschwungphasen wichtig?
Korrelationen zwischen Aktien geben Hinweise darauf, wie sich Vermögenswerte gemeinsam in unterschiedlichen Marktbedingungen bewegen. Diese Daten ermöglichen eine Optimierung von Portfolios, insbesondere durch Diversifikation in Krisenzeiten.
Welche wirtschaftswissenschaftlichen Theorien werden im Buch behandelt?
Das Buch basiert auf Theorien wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Markowitz’schen Portfoliotheorie und verbindet diese mit empirischen Analysen und praktischen Anwendungen.
Welche Daten werden bei der Analyse verwendet?
Die Untersuchung basiert auf historischen Finanzmarktdaten zwischen 1999 und 2009 und berücksichtigt spezifische DAX-Aktienwerte in verschiedenen Marktphasen.
Wie kann das Buch bei Anlageentscheidungen unterstützen?
Das Buch bietet fundiertes Wissen, um zukünftige Marktphasen besser einzuschätzen, systematische Risiken zu verstehen und effektive Strategien für ein erfolgreiches Portfoliomanagement zu entwickeln.
Kann dieses Buch auch für Trading-Anfänger hilfreich sein?
Ja, auch Anfänger profitieren davon, da die theoretischen Grundlagen klar dargelegt werden und ein Einstieg in die Finanzmarktanalyse ermöglicht wird. Fortgeschrittene finden ebenfalls nützliche empirische Einblicke.
Welche Rolle spielt das Buch innerhalb der Finanzmarktanalyse?
Das Buch liefert eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Analyse von Marktbewegungen und trägt dazu bei, die Mechanismen der Finanzmärkte besser zu verstehen und ihre Dynamiken zu entschlüsseln.
Wo kann ich das Buch kaufen?
Das Buch „Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen“ können Sie direkt im Onlineshop von Krypto Magazin erwerben. Folgen Sie hierzu diesem Link.
