Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines 'Protective Puts'
Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines 'Protective Puts'
Kurz und knapp
- Absicherung von Aktienkursrisiken mit 'Protective Puts' minimiert Risiken im Aktienportfolio und bietet Schutz bei dramatischen Marktbewegungen.
- 'Protective Puts' funktionieren wie eine Versicherung und geben das Recht, Aktien zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, was Verluste in unsicheren Zeiten kontrolliert.
- Ein Fallbeispiel zeigt, dass bei einem 8,62%igen Fall des Eurostoxx 50 nach dem Brexit-Referendum Anleger mit Absicherung schneller Verluste ausgleichen konnten.
- Extrembewegungen, wie während der Dotcom-Blase, mit einem DAX-Verlust von über 73%, können durch 'Protective Puts' gelassen begegnet werden.
- Die mit 1,7 bewertete Studienarbeit von 2018 bietet wertvolle Einblicke in Hedging und Risikomanagement und eignet sich für Investoren, die ihre Strategien verbessern wollen.
- Diese Arbeit vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern ist auch ein wichtiges Hilfsmittel, um sich gegen unvorhersehbare Marktbewegungen zu wappnen und Investitionen mit klugen Strategien zu schützen.
Beschreibung:
Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines 'Protective Puts' stellt eine innovative Möglichkeit dar, die Risiken in Ihrem Aktienportfolio zu minimieren. In einer Welt, in der politische Entscheidungen und globale Ereignisse die Aktienmärkte in Sekundenschnelle erschüttern können, ist es unerlässlich, sich gegen mögliche Verluste abzusichern. Diese Studienarbeit, die im Jahr 2018 verfasst wurde und mit einer Note von 1,7 an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management bewertet wurde, bietet wertvolle Einblicke in das Thema Hedging und zeigt auf, wie Anleger ihre Portfolios wirksam schützen können.
Durchdachtes Risikomanagement ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg an den Aktienmärkten. Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet der Tag nach dem Brexit-Referendum am 24. Juni 2016. An diesem Tag fiel der Eurostoxx 50 um 8,62%. Anleger, die nicht abgesichert waren, mussten 46 lange Tage warten, bis der Index wieder seinen vorherigen Stand erreichte. Mit einem 'Protective Put' hätte das Portfolio dieser Anleger weitaus weniger gelitten und den Weg zur Erholung erleichtert.
Der Vorteil des 'Protective Puts' besteht darin, dass er wie eine Versicherung für Ihre Aktien funktioniert. Er gewährt Ihnen das Recht, Ihre Aktien zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen, unabhängig davon, wie weit die Märkte fallen. Dies unterscheidet erfahrene Investoren von weniger erfahrenen: Kontrolle über Verluste in unsicheren Zeiten.
Gerade bei extremen Marktbewegungen, wie sie während der Dotcom-Blase beobachtet wurden, hätten viele Anleger von solcher Vorsicht profitiert. Der DAX verlor in dieser Zeit mehr als 73% seines Wertes. Ohne Absicherung stehen Privatanleger vor enormen Verlusten; mit einem 'Protective Put' aber können sie gelassen auf zukünftige Marktkorrekturen blicken.
Die Studienarbeit bringt nicht nur das nötige Fachwissen mit, sondern ist auch ein wertvolles Hilfsmittel für alle, die sich intensiv mit den Themen Aktienkursrisiko und Risikomanagement beschäftigen wollen. Lassen Sie sich nicht von unvorhersehbaren Marktbewegungen überraschen; stattdessen lernen Sie von vergangenen Ereignissen und schützen Sie Ihre Investitionen mit klugen Optionenstrategien.
Letztes Update: 17.09.2024 00:48
FAQ zu Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines 'Protective Puts'
Was ist ein 'Protective Put' und wie funktioniert er?
Ein 'Protective Put' ist eine Strategie, bei der ein Anleger eine Put-Option kauft, um sich gegen Kursverluste einer Aktie abzusichern. Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, die Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen, unabhängig davon, wie stark der Aktienkurs fällt.
Für wen ist ein 'Protective Put' besonders geeignet?
Der 'Protective Put' ist ideal für Anleger, die ein bestehendes Aktienportfolio besitzen und sich vor starken Kurseinbrüchen schützen möchten. Er eignet sich besonders für diejenigen, die langfristig investieren, aber kurzfristige Risiken minimieren wollen.
Wie hilft ein 'Protective Put' beim Risikomanagement?
Ein 'Protective Put' reduziert das Risiko drastischer Kursverluste, da er eine Art Versicherung für Ihr Portfolio darstellt. Im Falle eines Kurssturzes können Sie die Aktie zu einem vorher festgelegten Preis verkaufen, was Ihre Verluste begrenzt.
Was kostet die Absicherung durch einen 'Protective Put'?
Die Kosten eines 'Protective Puts' setzen sich aus der Prämie für die Put-Option zusammen. Diese Prämie hängt von der Laufzeit, dem Kurs der Aktie und der Marktsituation ab. Es handelt sich um eine überschaubare Investition im Vergleich zu den möglichen Verlusten ohne Absicherung.
Kann ich mit einem 'Protective Put' Gewinne erzielen?
Ein 'Protective Put' dient primär der Verlustbegrenzung und nicht der Gewinnerzielung. Allerdings können Sie weiterhin von Kursgewinnen der Aktie profitieren, da die Schutzfunktion nur im Falle eines Kursrückgangs greift.
Wie unterscheidet sich ein 'Protective Put' von einer Stop-Loss-Order?
Während eine Stop-Loss-Order automatisch bei einem bestimmten Kurs auslöst, gewährt ein 'Protective Put' mehr Flexibilität. Auch bei extremen Kursschwankungen bleibt der Kaufpreis gesichert, während eine Stop-Loss-Order bei stark fallenden Kursen nicht immer garantiert ist.
Wie beeinflusst ein 'Protective Put' mein Aktienportfolio langfristig?
Ein 'Protective Put' bietet Schutz in volatilen Märkten und bewahrt Ihr Portfolio vor extremen Verlusten. Dies hilft Ihnen, langfristig stabile Renditen zu erzielen, da Sie in schwierigen Marktphasen gelassener agieren können.
Gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen ein 'Protective Put' hilfreich gewesen wäre?
Ja, beispielsweise während des Brexit-Referendums 2016 oder der Dotcom-Blase. Anleger hätten mit einem 'Protective Put' ihre Verluste begrenzen können, da die Aktienmärkte in diesen Zeiten massiven Wertverlust erlitten haben.
Wie unterstützt die Studienarbeit 'Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen' bei der Anwendung?
Die Studienarbeit gibt praxisnahe Einblicke in die Grundlagen des 'Protective Puts', bietet anschauliche Beispiele und hilft Ihnen, die Strategie effektiv auf Ihr Portfolio anzuwenden. Sie zeigt auch, wie Risiken in verschiedenen Marktszenarien minimiert werden können.
Wie kann ich diesen Leitfaden beziehen?
Sie können die Studienarbeit "Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines 'Protective Puts'" direkt über unseren Online-Shop erwerben. Sie erhalten ein umfassendes Werkzeug, um Ihr Risikomanagement zu optimieren.
